Day Trade hoje (06): Ibovespa bate recorde; alta pode buscar os 230 mil?

O Ibovespa encerrou a última sessão com a quinta alta consecutiva e ampliou de forma expressiva o movimento comprador. O índice disparou 7,70% , aos 206.911 pontos , após oscilar entre a mínima de 192.137 pontos e a nova máxima histórica de 209.605 pontos .

Na minha leitura, o pregão reforçou a intensidade da tendência de alta. No gráfico diário, o Ibovespa permanece acima das médias móveis, que seguem inclinadas para cima, mas o afastamento já é considerável após a forte valorização recente.

Para manter o fluxo positivo, acompanho o rompimento dos 209.605 pontos como próximo gatilho comprador. Acima da máxima histórica, projeto objetivos em 215.630 pontos , 221.450 pontos e, em um movimento mais prolongado, na região dos 230.000 pontos .

O IFR de 14 períodos atingiu 83,57 pontos , dentro da zona de sobrecompra. Combinado ao distanciamento das médias, o indicador aumenta a possibilidade de realização ou consolidação no curto prazo, embora ainda não haja sinal técnico de reversão.

Em uma eventual correção, considero a antiga máxima histórica, em 199.354 pontos , como primeiro suporte relevante. Abaixo dela, as próximas referências estão em 189.487 pontos , região próxima das médias móveis, seguida por 182.991 pontos , 178.000 pontos e 171.000 pontos .

No gráfico de 60 minutos , observo que a força compradora ganhou intensidade principalmente no início da última sessão. O índice permanece acima das médias móveis, todas inclinadas para cima, mas também apresenta um afastamento expressivo, o que exige atenção a movimentos de realização.

A superação dos 209.605 pontos confirmaria a continuidade da alta e abriria espaço para os alvos projetados em 212.535 pontos , 215.470 pontos , 219.890 pontos e 222.025 pontos .

Na ponta contrária, uma correção mais consistente dependeria inicialmente da perda da região das médias móveis, próxima dos 204.200 pontos . Abaixo desse nível, acompanho os suportes em 199.354 pontos , 194.520 pontos e 189.487 pontos . Em um movimento corretivo mais amplo, a média móvel de 200 períodos, atualmente próxima dos 184.725 pontos , passa a ser a principal referência.

Os contratos de mini-índice (WINV26) , com vencimento em outubro, encerraram a última sessão com forte alta de 7,66%, aos 207.685 pontos .

Na minha leitura, o mini-índice mantém o viés positivo após a forte valorização da sessão anterior, embora tenha encerrado o gráfico de 15 minutos abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos por causa da realização observada no fim do pregão. Para hoje, considero 207.250/206.290 pontos como o primeiro suporte relevante, enquanto 208.060/208.810 pontos representa a resistência imediata. O rompimento de uma dessas faixas poderá indicar o próximo movimento de curto prazo.

No gráfico de 60 minutos, a tendência também permanece favorável aos compradores, com o contrato acima das médias de 9, 21 e 200 períodos. O forte afastamento em relação a essas referências, no entanto, revela um movimento esticado e aumenta a possibilidade de volatilidade e realização antes de uma nova tentativa de alta.

Os contratos de minidólar (WDOX26) , com vencimento em novembro, encerraram a última sessão (05/10) em forte queda de 4,39% , aos 5.026 pontos .

Na minha leitura, a forte queda da última sessão mantém o fluxo vendedor como principal referência para o minidólar, embora a recuperação no fim do pregão tenha levado o contrato a encerrar acima das médias de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos. Nesta terça-feira, considero o suporte em 5.000/4.978,5 pontos e a resistência em 5.032,5/5.055,5 pontos como as regiões mais importantes para a definição do movimento de curto prazo.

No gráfico diário, o rompimento de médias e suportes reforçou a pressão vendedora, mas a extensão da queda e a aproximação do IFR da zona de sobrevenda abrem espaço para um eventual repique técnico. No gráfico de 60 minutos, o contrato permanece abaixo das médias, com afastamento considerável, mantendo a estrutura negativa enquanto não houver uma recuperação consistente.

O contrato futuro de Bitcoin (BITV26) , com vencimento em outubro, encerrou a última sessão em baixa de 2,73% , aos 431.440 pontos .

Na minha leitura do gráfico diário, a queda acentuou o movimento de correção e deixou a configuração de curto prazo mais frágil. O contrato passou a negociar entre as médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, região que exige atenção: a perda dessas referências poderá ampliar a pressão vendedora, enquanto sua recuperação sustentaria uma tentativa de retomada.

O IFR (14), em 55,95 pontos , permanece em região neutra, sem indicar sobrecompra ou sobrevenda. O indicador confirma a perda de força compradora, mas ainda não aponta uma condição extrema de mercado.

Para dar continuidade às baixas, acompanho o rompimento dos suportes em 427.920/409.430 pontos . Abaixo dessa faixa, o contrato poderá buscar 388.590/373.975 pontos e, em uma correção mais ampla, 356.030/329.600 pontos .

Na direção contrária, a retomada da alta dependerá da superação de 435.740/462.845 pontos . Caso essa região seja rompida com volume comprador, projeto como próximos objetivos 478.370/520.515 pontos e, posteriormente, 590.020/646.940 pontos .

Confira, agora, os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta terça-feira (06).

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